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Captura Diaria de Saldos Bancarios y Cajas
Grupo Soluciones S.A. · Gerencia de Administración y Finanzas
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Edith Coronado
Carol Chullo
Mauro Becerra
Tipo de cambio USD (CLP por US$)
Tipo de cambio EUR (CLP por €)
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Saldos Bancarios — Grupo Soluciones S.A. · Cuentas en pesos
Montos en CLP
Cuenta
Moneda
Disponible
Contable
Diferencia
Subtotal pesos
0
0
0
+ Agregar cuenta en pesos
Grupo Soluciones S.A. · Cuentas en moneda extranjera
Se ingresa en moneda de origen · la conversión a CLP se calcula sola
Cuenta
Moneda
Disponible (origen)
Contable (origen)
Equivalente CLP
Subtotal M/E en pesos
0
0
0
+ Agregar cuenta en moneda extranjera
Falta ingresar el tipo de cambio de alguna moneda utilizada. El equivalente en CLP queda incompleto.
Saldos bancarios — Disponible
0
Pesos + moneda extranjera convertida
Saldos bancarios — Contable
0
Pesos + moneda extranjera convertida
Hay diferencia entre el saldo disponible y el contable. Verifica antes de cerrar el día.
Saldos Bancarios — Rupanco España
Montos en EUR · equivalencia con el TC euro del día
Cuenta
Moneda
Disponible (EUR)
Contable (EUR)
Equivalente CLP
Totales Rupanco
0
0
0
+ Agregar cuenta Rupanco
Rupanco España — Disponible
0
€ 0,00
Total posición consolidada
0
Chile + España, disponible en CLP
Observaciones del día
Grupo Soluciones SA · Gerencia de Administración y Finanzas
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